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1、权益登记日就是在预先确定的某日对符合参加分红条件的基金持有人进行登记。
2、除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。
3、一般来说，权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益，但权益登记日当天申购基金的不享受分红，赎回基金的可享受分红。
4、不需要另外办理手续，只需在分红前一天下午三点前确认分红方式即可。
5、扩展资料：中国A股权益登记日为T+3日（T日为公告刊登日）。
6、证券发行人就确保权益登记日不得与配股、增发、扩募等发行行为的权益登记日重合，并确保自向中国结算公司上海分公司提交申请表之日至权益登记日期间，不得因其他业务改变公司的股本数或权益数。
7、一般，股票的价格在登记日后的“交易日”里会有所下降，其幅度相当于股息的金额，换句话说，就是从那天后，股票就被“除息”了。
8、买卖股票的日子，就自然是交易日了，基金开放日，是允许投资者从共同基金中认购和赎回的日子。
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