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新能源大战TMT!谁强?-今热点

时间:2023-04-26 18:53:10


(资料图片仅供参考)

4月26日,A股有所分化,沪指收盘微绿,创业板则一度涨2%。盘面上,新能源久旱逢甘露,大幅走强,光伏、储能、新能源车等板块涨幅超3%,概念股掀涨停潮。股民福利!点此免费领取新浪财经vip会员>>

业绩引领新能源超跌反弹

近一段时间以来,市场热点基本被各种AI概念裹挟,以新能源为代表的赛道股持续失血,各个细分板块跌幅巨大,但从来没有只涨不跌的市场,也从来没有只跌不涨的市场,物极必反,今日新能源大幅上涨,应该是对前期过度下跌的一种修正,目前看属于超跌反弹性质。

另外,近期部分新能源公司发布靓丽一季报,也对板块有所刺激。4月25日晚间,派能科技发布2023年第一季度报告,实现归属于上市公司股东的净利润4.62亿元,同比增长355.86%;同日,昱能科技一季报显示,公司净利润同比增长282.91%。

稍早前,两大千亿新能源巨头通威股份和阳光电源也交出不俗的成绩。24日晚间, 通威股份202 年一季报显示,公司今年一季度实现营业收入 332 亿元,同比增长35%,归母净利润86亿元,同比增长66%,环比增长115%,一季度业绩偏预告上限,略超预期。

同日,阳光电源披露2023年一季度显示,实现营业收入125.8亿元,同比增长175%,归母净利润15.1亿元,同比增长267%,业绩超预期,“风光储氢电”平台化布局进入收获期。

从基本面来看,新能源仍处景气周期。机构认为,2023年光伏行业需求端没问题,核心成长是穿越供需周期的关键。光热发电处于发展的初期,未来预计能与风光互补一体化发展,重视从0到1的弹性。重视辅材和终端市场的中期机会,N型电池需求大增带来浆料等结构性机会。

新能源车方面,中长期来看,随着电动车型的增加与优化、购置与用车成本持续下降,燃油车、加油站只会成为过去式。目前全球新能源车渗透率仅10%,欧美现状类似于中国2014年-2015年起步阶段,全球到2030年空间广阔,矿石资源、电池材料长期紧缺,产业链仍是星辰大海。

新能源估值已达近年低位

从一季报来看,目前新能源产业链业绩有所分化,储能、电池等领域具备业绩支撑,而锂电、电机等领域业绩不及预期。不过,回顾一季度,ChatGPT引爆AI行情,TMT涨幅较大,而此前调整较多的新能源板块估值已达近年低位,后续有望迎来估值修复。

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